Banking
SEPA-Überweisungen direkt aus dem ERP auslösen
Die Herausforderung
Jeden Monat mussten über 150 Lieferantenrechnungen manuell im Online-Banking erfasst und freigegeben werden. Die Buchhaltung exportierte Zahlungslisten aus dem ERP, tippte Beträge und IBANs ins Banking-Portal und prüfte jede Überweisung doppelt. Fehler bei der manuellen Eingabe führten zu Fehlbuchungen und verspäteten Zahlungen — mit direkten Auswirkungen auf Lieferantenbeziehungen.
Die Lösung mit Business OS
Über die Banking App von Business OS werden freigegebene Rechnungen automatisch als SEPA-Überweisungen ausgelöst. Der Make.com-Workflow prüft den Freigabestatus im ERP, erstellt die Zahlungsaufträge mit korrekter IBAN und Verwendungszweck und übermittelt sie an die Bank. Sammelüberweisungen reduzieren die Transaktionskosten zusätzlich.
Das Ergebnis
Die manuelle Erfassung im Online-Banking ist komplett entfallen. Zahlungen werden taggleich nach Freigabe ausgeführt, Skonto-Fristen werden zuverlässig eingehalten. Die Fehlerquote bei Überweisungen liegt bei null, und das Finanzteam hat pro Woche 6 Stunden für strategischere Aufgaben gewonnen.
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