Banking
Liquiditätsplanung mit Echtzeit-Kontodaten
Die Herausforderung
Als schnell wachsendes Startup mit schwankenden Einnahmen war die Liquiditätsplanung kritisch. Der CFO verbrachte jeden Morgen 30 Minuten damit, Kontostände manuell abzufragen, offene Forderungen im CRM zu prüfen und geplante Ausgaben in einer Excel-Tabelle abzugleichen. Trotzdem gab es immer wieder Überraschungen bei unerwarteten Abbuchungen.
Die Lösung mit Business OS
Die Banking App liefert Kontostände und Transaktionen aller Geschäftskonten in Echtzeit an ein zentrales Dashboard. Ein Make.com-Workflow gleicht eingehende Zahlungen automatisch mit offenen Rechnungen ab und aktualisiert die Liquiditätsprognose. Bei Unterschreitung definierter Schwellwerte wird das Finanzteam sofort benachrichtigt.
Das Ergebnis
Der CFO hat jederzeit einen aktuellen Überblick über die finanzielle Lage. Die morgendliche manuelle Prüfung entfällt komplett. Liquiditätsengpässe werden 2-3 Wochen im Voraus erkannt, sodass rechtzeitig gegengesteuert werden kann. Das Startup konnte seine Kreditlinie um 30% reduzieren.
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